11月15日嘉实润和量化定期混合累计净值为1.1706元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/15 23:17:16
11月15日嘉实润和量化定期混合累计净值为1.1706元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月15日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实润和量化定期混合截至11月15日市场表现：累计净值1.1706，最新公布单位净值1.1706，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1704。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利94.39万元，基金本期净收益盈利5.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5219.17万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
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