[基金]嘉实绝对收益策略定期混合最新净值跌幅达0.07%，基金有什么投资组合？

嘉实绝对收益策略定期混合最新净值跌幅达0.07%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/15 08:31:30

嘉实绝对收益策略定期混合最新净值跌幅达0.07%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实绝对收益策略定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实绝对收益策略定期混合（000414）截至11月12日，最新单位净值1.433，累计净值1.433，最新估值1.434，净值增长率跌0.07%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1607.79万元，基金本期净收益盈利681.88万元，期末基金资产净值7.83亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实绝对收益策略定期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.98%），同类平均41.68%，比同类配置少19.7%；金融业（8.08%），同类平均5.64%，比同类配置多2.44%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.47%），同类平均2.36%，比同类配置少0.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实绝对收益策略定期混合（000414）基金资产配置详情如下，股票占净比37.86%，债券占净比15.58%，现金占净比15.97%，合计净资产18.05亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实绝对收益策略定期混合（000414）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别7.25%、5.54%、2.77%、0.01%等，持仓市值1.31亿、1亿、4995万、10.38万等。

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