2021年第三季度嘉实新添丰定期混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 05:05:48
2021年第三季度嘉实新添丰定期混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实新添丰定期混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3026，累计净值1.3026，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3025。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实新添丰定期混合（004916）基金资产配置详情如下，股票占净比17.83%，债券占净比81.30%，现金占净比0.33%，合计净资产4900万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3777.23万，未分配利润1170.58万，所有者权益合计4947.81万。
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