嘉实致宁3个月定开纯债债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/11/14 21:31:24
嘉实致宁3个月定开纯债债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的嘉实致宁3个月定开纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单位净值1.027，累计净值1.0406，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0268。
嘉实致宁3个月定开纯债债券（基金代码：008620）成立以来收益4.07%，今年以来收益2.33%，近一月收益0.28%，近一年收益3.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券（008620）持有债券：债券21农发清发02、债券18国开11、债券21进出02等，持仓比分别19.56%、16.83%、15.07%等，持仓市值5.33亿、4.59亿、4.11亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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