11月12日嘉实基本面50指数(LOF)C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 20:07:26
11月12日嘉实基本面50指数(LOF)C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实基本面50指数(LOF)C基金截至11月12日，累计净值1.1278，最新市场表现：公布单位净值1.1278，净值跌0.68%，最新估值1.1355。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.89%，今年以来下降4.7%，近一年下降4.68%，近三年收益12.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产10.46亿，其中，股票投资10.16亿，债券投资3001.8万，应收利息31.67万，应收申购款215.41万，资产总计10.81亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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