[基金]11月12日嘉实对冲套利定期混合最新单位净值为1.341元，基金有哪些投资组合？

11月12日嘉实对冲套利定期混合最新单位净值为1.341元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/14 19:30:21

11月12日嘉实对冲套利定期混合最新单位净值为1.341元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实对冲套利定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实对冲套利定期混合A截至11月12日市场表现：累计净值1.341，最新单位净值1.341，净值增长率涨0.08%，最新估值1.34。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实对冲套利定期混合（000585）基金资产配置详情如下，股票占净比33.13%，债券占净比1.63%，现金占净比25.07%，合计净资产10.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实对冲套利定期混合基金行业配置合计为33.13%，同类平均为58.04%，比同类配置少24.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为18.58%、5.68%、2.77%，同类平均分别为40.91%、5.67%、3.13%，比同类配置分别为少22.33%、多0.01%、少0.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实对冲套利定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业、华东医药、贵州茅台，本期累计买入金额分别为1337.71万元、787.33万元、751.5万元，占期初基金资产净值比例分别为3.04%、1.79%、1.71%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。