11月12日嘉实核心成长混合A近三月以来下降5.69%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 15:41:21
11月12日嘉实核心成长混合A近三月以来下降5.69%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，嘉实核心成长混合A最新公布单位净值0.9904，累计净值0.9904，净值增长率跌0.13%，最新估值0.9917。
基金阶段涨跌幅
嘉实核心成长混合A（基金代码：010186）成立以来下降0.96%，今年以来下降7.92%，近一月收益2.76%，近一年下降1.22%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实核心成长混合A基金资产总计127.79亿元，银行存款8.18亿元，结算备付金4665.62万元，存出保证金461.28万元，交易性金融资产117.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资117.55亿元。
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