11月12日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合累计净值为1.56元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 15:20:17
11月12日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合累计净值为1.56元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）最新市场表现：公布单位净值1.56，累计净值1.56，最新估值1.55，净值增长率涨0.65%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利278.38万元，基金本期净收益盈利17.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金资产总计2219.44万元，银行存款25.05万元，结算备付金2.61万元，存出保证金4736.93元，交易性金融资产2186.95万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2079.95万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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