嘉实价值精选股票基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/14 11:59:11
嘉实价值精选股票基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值2.146，最新单位净值2.146，净值增长率涨0.26%，最新估值2.1405。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值90.77亿元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实价值精选股票收入合计11.03亿元：利息收入186.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.17万元，债券利息收入132.29万元。投资收益5.25亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.91亿元，债券投资收益10.94万元，股利收益3372.82万元。公允价值变动收益5.7亿元，其他收入609.11万元。
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