[基金]2021年第三季度嘉实新趋势混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度嘉实新趋势混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/14 11:12:14

2021年第三季度嘉实新趋势混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实新趋势混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新趋势混合（002222）持有股票海康威视（占2.47%）：持股为29.48万，持仓市值为1621.4万；紫金矿业（占2.05%）：持股为133.77万，持仓市值为1349.74万；美的集团（占2.04%）：持股为19.25万，持仓市值为1339.65万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新趋势混合基金（002222）持有债券21华夏银行CD044（占10.34%），持仓市值为6801.9万；债券21中国银行CD042（占7.40%），持仓市值为4867.5万；债券21国开01（占4.57%），持仓市值为3001.8万等。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实新趋势混合负债和所有者权益合计8.96亿，所有者权益合计6.68亿元，其中所有者权益实收基金4.49亿；基金负债合计2.28亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.27亿元，应付赎回款17.86万元，应付管理人报酬34.64万元，应付托管费11.55万元，应付税费3.68万元，应付利息13.34万元，其他负债18.03万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。