2021年第二季度嘉实匠心回报混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？

2021年第二季度嘉实匠心回报混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的11月12日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实匠心回报混合A（011626）基金资产配置详情如下，合计净资产11.55亿元，股票占净比61.41%，债券占净比4.51%，现金占净比34.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实匠心回报混合A基金行业配置合计为54.37%，同类平均为58.06%，比同类配置少3.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.71%）、金融业（3.87%）、租赁和商务服务业（2.89%），同类平均分别为40.95%、5.66%、2.20%，比同类配置分别为少0.24%、少1.79%、多0.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），本期累计买入金额为1200.4万元；宁德时代（300750），本期累计买入金额为386.72万元；贵州茅台（600519），本期累计买入金额为2300.72万元；中国中免（601888），本期累计买入金额为1237.16万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海大集团本期累计卖出金额为1200.4万元；宁德时代本期累计卖出金额为386.72万元；贵州茅台本期累计卖出金额为2300.72万元；中国中免本期累计卖出金额为1237.16万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A（011626）持有股票贵州茅台（占5.82%）：持股为3.67万，持仓市值为6716.1万；五粮液（占4.33%）：持股为22.78万，持仓市值为4997.99万；招商银行（占3.87%）：持股为88.61万，持仓市值为4470.42万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A（011626）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券21国债10等，持仓比分别2.26%、1.13%、1.13%等，持仓市值2610.79万、1299.87万、1299.53万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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