嘉实资源精选股票A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 16:58:30
嘉实资源精选股票A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实资源精选股票A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，嘉实资源精选股票A最新市场表现：单位净值2.5597，累计净值2.5597，最新估值2.5477，净值增长率涨0.47%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票A持有详情，总份额1370万份，其中机构投资者持有占23.46%，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有占76.54%，个人投资者持有1050万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.61亿，其中，股票投资4.53亿，债券投资809.92万，应收证券清算款57.43万，应收利息22.42万，应收股利5.92万，应收申购款467.04万，资产总计5.08亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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