2021年第二季度嘉实稳宏债券A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的11月12日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实稳宏债券A(003458)基金资产配置详情如下,合计净资产5.11亿元,股票占净比2.34%,债券占净比85.98%,现金占净比3.39%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实稳宏债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(2.23%),同类平均7.82%,比同类配置少5.59%;信息传输、软件和信息技术服务业(0.10%),同类平均0.93%,比同类配置少0.83%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.02%),同类平均0.95%,比同类配置少0.93%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实稳宏债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:康德莱(603987)、智飞生物(300122)、中国太保(601601),本期累计买入金额分别为263.93万元、171.34万元、168.48万元,占期初基金资产净值比例分别为1.43%、0.93%、0.91%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实稳宏债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:海尔智家(600690)、建发股份(600153)、上海机场(600009)、康德莱(603987),本期累计卖出金额分别为654.95万元、240.56万元、234.83万元、231.21万元,占期初基金资产净值比例分别为3.55%、1.30%、1.27%、1.25%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实稳宏债券A(003458)持有股票捷佳伟创(占0.87%):持股为3.25万,持仓市值为446.55万;杉杉股份(占0.67%):持股为10万,持仓市值为343.1万;创世纪(占0.30%):持股为10.47万,持仓市值为153.49万;拓斯达(占0.16%):持股为4.8万,持仓市值为82.42万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实稳宏债券A基金(003458)持有债券浦发转债(占8.33%),持仓市值为4260.31万;债券盛屯转债(占2.00%),持仓市值为1021.04万;债券白电转债(占1.81%),持仓市值为924万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。