11月11日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)最新单位净值为2.312元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/13 13:54:12

11月11日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)最新单位净值为2.312元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月11日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,嘉实全球互联网股票现钞(QDII)最新单位净值2.312,累计净值2.312,最新估值2.298,净值增长率涨0.61%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3161.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.7元。

基金基本费率

该基金托管费0.35元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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