嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新净值涨幅达0.65%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 11:53:46
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新净值涨幅达0.65%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）最新市场表现：单位净值1.56，累计净值1.56，最新估值1.55，净值增长率涨0.65%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利278.38万元，基金本期净收益盈利17.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值1.59元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金负债和所有者权益合计3001.46万，基金负债合计43.09万元，所有者权益合计2958.37万元，其中所有者权益实收基金2173.86万。
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