2021年第二季度嘉实丰和灵活配置混合有什么重大买入?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的嘉实丰和灵活配置混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,嘉实丰和灵活配置混合最新市场表现:公布单位净值2.2362,累计净值5.4039,最新估值2.2078,净值增长率涨1.29%。
自基金成立以来收益123.62%,今年以来收益14.12%,近一年收益25.11%,近三年收益171.78%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,嘉实丰和灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:桃李面包(603866),占期初基金资产净值比例为5.56%,本期累计买入金额为4130.17万元;海信视像(600060),占期初基金资产净值比例为1.53%,本期累计买入金额为1137.25万元;太阳纸业(002078),占期初基金资产净值比例为1.51%,本期累计买入金额为1121.84万元等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。