11月11日嘉实中短债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/12 21:27:19
11月11日嘉实中短债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月11日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中短债债券C截至11月11日，累计净值1.0897，最新单位净值1.0766，最新估值1.0766。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利249.66万元，基金本期净收益盈利241.9万元，期末基金资产净值2.7亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元。
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