嘉实鑫和一年持有期混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 20:47:42
嘉实鑫和一年持有期混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日嘉实鑫和一年持有期混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，嘉实鑫和一年持有期混合C市场表现：累计净值1.1063，最新单位净值1.0663，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0637。
基金分红
嘉实鑫和一年持有期混合C基金成立于2019年12月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1020万元，基金总954万份额，上市流通954万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合C收入合计7932.33万元：利息收入3455.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入52.42万元，债券利息收入3146.64万元，资产支持证券利息收入元216.82万元。投资收益7305.49万元，公允价值变动亏2829.01万元。
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