11月11日嘉实稳荣债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日嘉实稳荣债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日,累计净值1.217,最新单位净值1.04,最新估值1.04。
基金阶段涨跌表现
嘉实稳荣债券(002550)成立以来收益23.41%,今年以来收益4.38%,近一月收益0.58%,近三月收益0.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款88.3万,结算备付金842.12万,存出保证金1.1万,交易性金融资产12.5亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。