嘉实商业银行精选债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 09:59:27
嘉实商业银行精选债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日嘉实商业银行精选债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0219，累计净值1.0449，最新估值1.0219。
基金分红
嘉实商业银行精选债券基金成立于2019年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模610万元，基金总602万份额，上市流通602万份额，共分红6次，累计分红0.023元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实商业银行精选债券负债和所有者权益合计6091.46万，所有者权益合计6069.88万元，其中所有者权益实收基金6017.12万；基金负债合计21.57万元，其中负债方面，应付管理人报酬1.98万元，应付托管费3963.28元，其他负债18万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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