11月10日嘉实海外中国混合(QDII)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/12 08:02:35
11月10日嘉实海外中国混合(QDII)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日嘉实海外中国混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实海外中国混合(QDII)（070012）截至11月10日，最新市场表现：单位净值0.928，累计净值0.93，最新估值0.919，净值增长率涨0.98%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值32.37亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实海外中国混合(QDII)扣除费用合计1.05亿元，其中具体费用方面，管理人报酬7561.44万元，托管费7561.44万元，交易费用1659.14万元，其他费用51.59万元。
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