中欧安财债券最新净值涨幅达0.29%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 08:01:54
中欧安财债券最新净值涨幅达0.29%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中欧安财债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中欧安财债券最新市场表现：单位净值1.04，累计净值1.2027，最新估值1.037，净值增长率涨0.29%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利692.84万元。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧安财债券基金负债合计4.29亿元，卖出回购金融资产款4.28亿元，应付管理人报酬49.14万元，应付托管费12.29万元，应付税费18.43万元，应付利息15.45万元，其他负债9.5万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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