嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/12 04:39:07
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月11日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）市场表现：累计净值3.3194，最新公布单位净值1.2002，净值增长率涨1.52%，最新估值1.1822。
该基金成立以来收益451.51%，今年以来下降5.75%，近一月下降2.05%，近一年下降1.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）持有债券：债券21农发07、债券21农发04、债券20进出14等，持仓比分别0.97%、0.81%、0.81%等，持仓市值1.2亿、9990万、1亿等。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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