11月10日嘉实海外中国混合(QDII)一年来下降18.76%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 23:00:59
11月10日嘉实海外中国混合(QDII)一年来下降18.76%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日嘉实海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实海外中国混合(QDII)基金截至11月10日，最新公布单位净值0.928，累计净值0.93，最新估值0.919，净值增长率涨0.98%。
基金阶段涨跌幅
嘉实海外中国混合(QDII)（070012）成立以来下降7.95%，今年以来下降20.85%，近一月下降0.97%，近三月下降4.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款1357.81万，应付管理人报酬474.5万，应付托管费79.08万，负债合计1924.73万。
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