11月10日嘉实瑞成两年持有期混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 21:48:08
11月10日嘉实瑞成两年持有期混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日嘉实瑞成两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，嘉实瑞成两年持有期混合C最新市场表现：公布单位净值1.4081，累计净值1.4081，净值增长率涨0.08%，最新估值1.407。
基金季度利润
嘉实瑞成两年持有期混合C（009139）近一周收益0.38%，近一月收益1.54%，近三月下降6.44%，近一年收益6.29%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实瑞成两年持有期混合C基金负债合计1752.29万元，应付证券清算款1400.81万元，应付管理人报酬236.95万元，应付托管费39.49万元，应付销售服务费14.47万元，应付税费34.05元，其他负债16万元。
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