11月10日嘉实瑞成两年持有期混合C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 21:48:08

11月10日嘉实瑞成两年持有期混合C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日嘉实瑞成两年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,嘉实瑞成两年持有期混合C最新市场表现:公布单位净值1.4081,累计净值1.4081,净值增长率涨0.08%,最新估值1.407。

基金季度利润

嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)近一周收益0.38%,近一月收益1.54%,近三月下降6.44%,近一年收益6.29%。

2020年度资产负债

截至2020年,嘉实瑞成两年持有期混合C基金负债合计1752.29万元,应付证券清算款1400.81万元,应付管理人报酬236.95万元,应付托管费39.49万元,应付销售服务费14.47万元,应付税费34.05元,其他负债16万元。

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