2021年第二季度嘉实稳固收益债券C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:49:32
2021年第二季度嘉实稳固收益债券C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实稳固收益债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值1.711，最新单位净值1.157，净值增长率涨0.35%，最新估值1.153。
嘉实稳固收益债券成立以来收益88.84%，近一月收益1.05%，近一年收益5.29%，近三年收益27.94%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、恒力石化、石头科技、水羊股份，本期累计买入金额分别为1.43亿元、4653.53万元、4536.19万元、4212.07万元，占期初基金资产净值比例分别为2.93%、0.96%、0.93%、0.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产63.73亿，其中，股票投资10.38亿，债券投资53.04亿，基金投资3001.5万，应收证券清算款1234.9万，应收利息8579.49万，应收申购款408.93万，资产总计65.56亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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