2021年11月11日年嘉实多利收益债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/11 22:32:28
2021年11月11日年嘉实多利收益债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实多利分级债券持有详情，总份额630万份，其中机构投资者持有190万份额，机构投资者持有占30.20%，个人投资者持有440万份额，个人投资者持有占69.80%。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值1.5083，最新公布单位净值1.0888，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0845。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实多利分级债券扣除费用合计11.68万元，其中具体费用方面，管理人报酬2.87万元，托管费2.87万元，交易费用5806元，利息支出2.03万元，卖出回购金融资产支出2.03万元，其他费用5.38万元。
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