11月10日嘉实价值精选股票近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日嘉实价值精选股票基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,该基金最新市场表现:单位净值2.098,累计净值2.098,净值增长率跌0.18%,最新估值2.1018。
基金阶段表现
嘉实价值精选股票近1月来下降1.73%,阶段平均收益1.19%,表现一般,同类基金排472名,相对上升5名。
2020年度资产负债
截至2020年,嘉实价值精选股票基金负债和所有者权益合计46.62亿,基金负债合计1.7亿元,所有者权益合计44.92亿元,其中所有者权益实收基金21.62亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。