11月5日嘉实民企精选一年定期债券一年来下降1.8%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 12:01:14
11月5日嘉实民企精选一年定期债券一年来下降1.8%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实民企精选一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.0208，最新公布单位净值1.0208，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0197。
基金阶段涨跌幅
嘉实民企精选一年定期债券（008118）近一周收益0.11%，近一月收益0.37%，近三月收益1.18%，近一年下降1.8%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实民企精选一年定期债券基金资产总计1.43亿元，银行存款124.24万元，结算备付金119.46万元，存出保证金1.24万元，交易性金融资产1.38亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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