11月9日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)累计净值为2.345元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 04:40:29
11月9日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)累计净值为2.345元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实全球互联网股票现汇(QDII)（000989）截至11月9日，最新市场表现：单位净值2.345，累计净值2.345，最新估值2.369，净值增长率跌1.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.09亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产14.69亿，其中，股票投资14.69亿，应收利息3268.13，应收股利3.72万，应收申购款287.83万，资产总计16.09亿。
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