11月10日嘉实浦惠6个月持有期混合C最新单位净值为1.0603元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 04:20:50
11月10日嘉实浦惠6个月持有期混合C最新单位净值为1.0603元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）截至11月10日，最新市场表现：单位净值1.0603，累计净值1.0603，最新估值1.0613，净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实浦惠6个月持有期混合C基金负债合计36.13亿元，卖出回购金融资产款23亿元，应付证券清算款12.98亿元，应付管理人报酬746.19万元，应付托管费248.73万元，应付销售服务费136.28万元，应付税费77.98万元，应付利息16.88万元，其他负债11万元。
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