2021年第二季度嘉实泰和混合基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的11月5日嘉实泰和混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实泰和混合(000595)基金资产配置详情如下,股票占净比91.54%,债券占净比0.35%,现金占净比8.25%,合计净资产58.57亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为91.54%,同类平均为58.73%,比同类配置多32.81%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置53.54%,同类平均41.71%,比同类配置多11.83%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置21.92%,同类平均3.05%,比同类配置多18.87%;卫生和社会工作行业基金配置8.61%,同类平均3.08%,比同类配置多5.53%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实泰和混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:圣邦股份(300661)、金域医学(603882)、深信服(300454),占期初基金资产净值比例分别为2.59%、1.07%、0.98%,本期累计买入金额分别为1.88亿元、7753.69万元、7090.59万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实泰和混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:恒生电子(600570)本期累计卖出金额为2.74亿元,占期初基金资产净值比例为3.78%;坚朗五金(002791)本期累计卖出金额为1.18亿元,占期初基金资产净值比例为1.63%;中炬高新(600872)本期累计卖出金额为9018.74万元,占期初基金资产净值比例为1.25%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实泰和混合(000595)持有股票通策医疗(占7.43%):持股为144.12万,持仓市值为4.35亿;迈瑞医疗(占6.86%):持股为104.22万,持仓市值为4.02亿;国瓷材料(占6.52%):持股为927.5万,持仓市值为3.82亿;华测检测(占6.37%):持股为1473万,持仓市值为3.73亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实泰和混合基金(000595)持有债券21国债01(占0.35%),持仓市值为2055.84万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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