11月5日嘉实润泽量化定期混合近三月以来下降0.62%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 11:03:01
11月5日嘉实润泽量化定期混合近三月以来下降0.62%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实润泽量化定期混合截至11月5日，累计净值1.2052，最新单位净值1.2052，净值增长率跌0.23%，最新估值1.208。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益20.52%，今年以来收益2.75%，近一月下降0.24%，近一年收益3.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1311.37万，结算备付金8.43万，存出保证金7182.46，交易性金融资产5876.03万。
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