11月5日嘉实稳元纯债债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 10:55:41
11月5日嘉实稳元纯债债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实稳元纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，嘉实稳元纯债债券A最新公布单位净值1.0771，累计净值1.2061，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0765。
基金阶段表现
嘉实稳元纯债债券近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.33%，表现良好，同类基金排1144名，相对下降245名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.28亿，未分配利润7013.65万，所有者权益合计8.98亿。
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