11月5日嘉实致禄3个月定期纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/07 11:08:20
11月5日嘉实致禄3个月定期纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金截至11月5日，累计净值1.0502，最新市场表现：公布单位净值1.0029，净值涨0.06%，最新估值1.0023。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益5.05%，今年以来收益2.18%，近一月下降0.04%，近一年收益2.85%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券（007986）基金资产配置详情如下，合计净资产11.09亿元，债券占净比117.62%，现金占净比0.18%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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