11月5日博时新策略混合C累计净值为1.5279元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 10:14:34
11月5日博时新策略混合C累计净值为1.5279元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时新策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.5279，累计净值1.5279，净值增长率跌0.14%，最新估值1.53。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利478.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2.71亿元，期末单位基金资产净值1.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.52亿，未分配利润2.81亿，所有者权益合计8.33亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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