嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 09:38:57
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合截至11月5日，累计净值1.51，最新单位净值1.51，净值增长率跌1.37%，最新估值1.531。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值2203.58万元，期末单位基金资产净值1.59元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款25.05万，结算备付金2.61万，存出保证金4736.93，交易性金融资产2186.95万。
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