嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/06 08:10:40
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）截至11月5日，最新公布单位净值1.1003，累计净值1.4779，最新估值1.1059，净值增长率跌0.51%。
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金成立以来收益45.12%，今年以来下降5.18%，近一月收益0.05%，近一年收益1.83%，近三年收益48.58%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）持有债券：债券21农发07、债券21农发04、债券20进出14等，持仓比分别0.97%、0.81%、0.81%等，持仓市值1.2亿、9990万、1亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
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