9月9日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月9日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日,华夏鼎泰六个月定期开放债券A市场表现:累计净值1.2105,最新单位净值1.0458,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0459。
自基金成立以来收益22.67%,今年以来收益3.13%,近一年收益4.23%,近三年收益11.86%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4.49亿,所有者权益合计45.18亿,负债和所有者权益总计49.67亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。