9月9日华夏聚利债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/09/10 20:37:12
9月9日华夏聚利债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月9日华夏聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月9日，累计净值1.8210，最新公布单位净值1.8210，净值增长率涨0.17%，最新估值1.818。
基金季度利润
该基金成立以来收益82.1%，今年以来下降1.19%，近一月下降0.11%，近一年下降0.49%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.9亿，未分配利润7.25亿，所有者权益合计17.15亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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