华夏睿磐泰茂混合A最新净值跌幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/31 21:14:39
华夏睿磐泰茂混合A最新净值跌幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月30日华夏睿磐泰茂混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月30日，华夏睿磐泰茂混合A（004720）最新单位净值1.3005，累计净值1.3225，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3018。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3053万元，基金本期净收益盈利1271.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值5.86亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计132.69万，所有者权益合计7.92亿，负债和所有者权益总计7.93亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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