8月15日华夏养老2050五年持有混合(FOF)累计净值为1.5740元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/08/18 11:00:59
8月15日华夏养老2050五年持有混合(FOF)累计净值为1.5740元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的8月15日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月15日，该基金累计净值1.5740，最新单位净值1.5740，净值增长率涨1.55%，最新估值1.55。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1613.85万元，基金本期净收益盈利530.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1.5亿元，期末单位基金资产净值1.66元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元。
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