华夏鼎琪三个月定开债券一年来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/31 10:55:43
华夏鼎琪三个月定开债券一年来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至7月29日华夏鼎琪三个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日，华夏鼎琪三个月定开债券累计净值1.1394，最新单位净值1.0475，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0463。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益14.31%，今年以来收益2.43%，近一年收益3.95%，近三年收益14.3%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，华夏鼎琪三个月定开债券（007576）基金资产配置详情如下，债券占净比139.51%，现金占净比0.10%，合计净资产19.92亿元。
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