2022年第二季度华夏恒利3个月定开债券基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的华夏恒利3个月定开债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,该基金累计净值1.2253,最新市场表现:单位净值1.0742,最新估值1.0742。
基金资产配置
截至2022年第二季度,华夏恒利3个月定开债券(002552)基金资产配置详情如下,债券占净比116.57%,现金占净比0.09%,合计净资产29.67亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。