2022年第一季度华夏睿磐泰茂混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/18 14:57:14

2022年第一季度华夏睿磐泰茂混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏睿磐泰茂混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月15日，华夏睿磐泰茂混合A（004720）最新市场表现：公布单位净值1.2898，累计净值1.3118，最新估值1.2913，净值增长率跌0.12%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏睿磐泰茂混合A（004720）基金资产配置详情如下，合计净资产26.65亿元，股票占净比10.36%，债券占净比87.20%，现金占净比5.50%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.32亿，未分配利润1.59亿，所有者权益合计7.92亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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