7月13日华夏鼎略债券C累计净值为1.1001元，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/14 22:43:49

7月13日华夏鼎略债券C累计净值为1.1001元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月13日华夏鼎略债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，该基金最新公布单位净值1.0851，累计净值1.1001，最新估值1.0848，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利207.68元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.02亿，未分配利润1.21亿，所有者权益合计21.23亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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