7月12日华夏海外收益债券A(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/14 09:37:14
7月12日华夏海外收益债券A(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月12日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华夏海外收益债券A(QDII)（001061）7月12日净值跌0.17%。当前基金单位净值为1.1730元，累计净值为1.3750元。
基金季度利润
华夏海外收益债券A(QDII)（基金代码：001061）成立以来收益38.72%，今年以来下降8.93%，近一月下降4.24%，近一年下降10.18%，近三年下降9.98%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.3亿，未分配利润2.46亿，所有者权益合计10.76亿。
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