华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月12日,华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)累计净值1.2102,最新单位净值1.0657,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0651。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏鼎瑞三个月定期开放债券A收入合计4219.88万元:利息收入3741.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入32.63万元,债券利息收入3662.18万元,资产支持证券利息收入33.89万元。投资亏163.98万元,其中投资收益方面,债券投资亏163.98万元。公允价值变动收益642.31万元。
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