华夏圆和混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/11 20:20:36
华夏圆和混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华夏圆和混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯华夏圆和混合A（003300）7月8日净值跌0.2%。当前基金单位净值为1.2476元，累计净值为1.4561元。
华夏圆和混合今年以来收益9.71%，近一月收益8.62%，近三月收益15.66%，近一年收益7.83%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华夏圆和混合基金（003300）持有债券21国开06（占44.38%），持仓市值为9213.99万；债券21农业银行CD037（占11.07%），持仓市值为2298.51万；债券21附息国债06（占7.39%），持仓市值为1533.66万；债券21光大银行CD076（占2.41%），持仓市值为499.7万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。
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