华夏鼎富债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日华夏鼎富债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新市场表现:单位净值1.0287,累计净值1.0652,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0286。
基金分红
华夏鼎富债券A基金成立于2020年10月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.01亿元,基金总1亿份额,上市流通1亿份额,共分红2次,累计分红0.0365元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏鼎富债券A收入合计2484.64万元:利息收入2267.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.65万元,债券利息收入2207.06万元,资产支持证券利息收入元49.53万元。投资收益487.04万元,公允价值变动亏269.97万元。
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